半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/04/18-2025/04/17)

(1)【投資状況】

2024年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		10,886,710,807	93.80
	内 アメリカ	6,973,643,979	60.09
	内 ケイマン諸島	787,064,800	6.78
	内 台湾	479,088,432	4.13
	内 ジャージィー	330,486,555	2.85
	内 ルクセンブルグ	312,452,121	2.69
	内 中国	290,268,928	2.50
	内 ドイツ	282,120,264	2.43
	内 フランス	276,395,690	2.38
	内 スイス	235,151,940	2.03
	内 カナダ	199,646,331	1.72
	内 イタリア	160,704,477	1.38
	内 オランダ	157,471,989	1.36
	内 インド	138,973,942	1.20
	内 韓国	123,805,256	1.07
	内 スペイン	109,906,877	0.95
	内 イスラエル	29,529,226	0.25
投資証券		194,695,262	1.68
	内 アメリカ	194,695,262	1.68
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		524,551,928	4.52
純資産総額		11,605,957,997	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。