半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年8月22日-平成29年7月18日)

【提出】
2017/05/19 9:32
【資料】
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【項目】
30項目
①【純資産の推移】

期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
分配落ち分配付き分配落ち分配付き
2016年 8月末日667―1.0027―
9月末日1,044―0.9996―
10月末日1,267―0.9921―
11月末日1,260―0.9875―
12月末日1,245―0.9978―
2017年 1月末日1,195―0.9865―
2月末日1,188―0.9949―

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