有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年7月18日-令和1年7月17日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 7月18日) | 1,033 | 1,033 | 1.0099 | 1.0099 |
| 第2計算期間末 | (2018年 7月17日) | 529 | 529 | 1.0490 | 1.0490 |
| 第3計算期間末 | (2019年 7月17日) | 396 | 396 | 1.0661 | 1.0661 |
| 2018年 7月末日 | 516 | ― | 1.0413 | ― | |
| 8月末日 | 500 | ― | 1.0434 | ― | |
| 9月末日 | 492 | ― | 1.0547 | ― | |
| 10月末日 | 442 | ― | 1.0199 | ― | |
| 11月末日 | 447 | ― | 1.0341 | ― | |
| 12月末日 | 408 | ― | 0.9940 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 419 | ― | 1.0213 | ― | |
| 2月末日 | 424 | ― | 1.0389 | ― | |
| 3月末日 | 416 | ― | 1.0520 | ― | |
| 4月末日 | 402 | ― | 1.0571 | ― | |
| 5月末日 | 393 | ― | 1.0359 | ― | |
| 6月末日 | 396 | ― | 1.0563 | ― | |
| 7月末日 | 394 | ― | 1.0699 | ― | |
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