有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年8月22日-平成29年7月18日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 7月18日) | 1,033 | 1,033 | 1.0099 | 1.0099 |
| 2016年 8月末日 | 667 | ― | 1.0027 | ― | |
| 9月末日 | 1,044 | ― | 0.9996 | ― | |
| 10月末日 | 1,267 | ― | 0.9921 | ― | |
| 11月末日 | 1,260 | ― | 0.9875 | ― | |
| 12月末日 | 1,245 | ― | 0.9978 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 1,195 | ― | 0.9865 | ― | |
| 2月末日 | 1,188 | ― | 0.9949 | ― | |
| 3月末日 | 1,116 | ― | 0.9907 | ― | |
| 4月末日 | 1,095 | ― | 0.9956 | ― | |
| 5月末日 | 1,062 | ― | 1.0029 | ― | |
| 6月末日 | 1,050 | ― | 1.0085 | ― | |
| 7月末日 | 1,026 | ― | 1.0099 | ― | |
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