有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年7月19日-平成30年7月17日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 7月18日) | 1,033 | 1,033 | 1.0099 | 1.0099 |
| 第2計算期間末 | (2018年 7月17日) | 529 | 529 | 1.0490 | 1.0490 |
| 2017年 7月末日 | 1,026 | ― | 1.0099 | ― | |
| 8月末日 | 979 | ― | 1.0146 | ― | |
| 9月末日 | 889 | ― | 1.0255 | ― | |
| 10月末日 | 859 | ― | 1.0369 | ― | |
| 11月末日 | 780 | ― | 1.0437 | ― | |
| 12月末日 | 732 | ― | 1.0527 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 674 | ― | 1.0442 | ― | |
| 2月末日 | 594 | ― | 1.0205 | ― | |
| 3月末日 | 586 | ― | 1.0175 | ― | |
| 4月末日 | 566 | ― | 1.0310 | ― | |
| 5月末日 | 539 | ― | 1.0289 | ― | |
| 6月末日 | 529 | ― | 1.0342 | ― | |
| 7月末日 | 516 | ― | 1.0413 | ― | |
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