有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年7月18日-令和2年7月17日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 7月18日) | 1,033 | 1,033 | 1.0099 | 1.0099 |
| 第2計算期間末 | (2018年 7月17日) | 529 | 529 | 1.0490 | 1.0490 |
| 第3計算期間末 | (2019年 7月17日) | 396 | 396 | 1.0661 | 1.0661 |
| 第4計算期間末 | (2020年 7月17日) | 349 | 349 | 1.0787 | 1.0787 |
| 2019年 7月末日 | 394 | ― | 1.0699 | ― | |
| 8月末日 | 389 | ― | 1.0657 | ― | |
| 9月末日 | 391 | ― | 1.0865 | ― | |
| 10月末日 | 376 | ― | 1.1058 | ― | |
| 11月末日 | 377 | ― | 1.1117 | ― | |
| 12月末日 | 376 | ― | 1.1158 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 373 | ― | 1.1211 | ― | |
| 2月末日 | 356 | ― | 1.0802 | ― | |
| 3月末日 | 329 | ― | 1.0055 | ― | |
| 4月末日 | 335 | ― | 1.0271 | ― | |
| 5月末日 | 344 | ― | 1.0576 | ― | |
| 6月末日 | 345 | ― | 1.0674 | ― | |
| 7月末日 | 346 | ― | 1.0733 | ― | |
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