有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年7月18日-令和3年7月19日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 7月18日) | 1,033 | 1,033 | 1.0099 | 1.0099 |
| 第2計算期間末 | (2018年 7月17日) | 529 | 529 | 1.0490 | 1.0490 |
| 第3計算期間末 | (2019年 7月17日) | 396 | 396 | 1.0661 | 1.0661 |
| 第4計算期間末 | (2020年 7月17日) | 349 | 349 | 1.0787 | 1.0787 |
| 第5計算期間末 | (2021年 7月19日) | 355 | 355 | 1.2296 | 1.2296 |
| 2020年 7月末日 | 346 | ― | 1.0733 | ― | |
| 8月末日 | 356 | ― | 1.1048 | ― | |
| 9月末日 | 350 | ― | 1.0977 | ― | |
| 10月末日 | 332 | ― | 1.0789 | ― | |
| 11月末日 | 345 | ― | 1.1282 | ― | |
| 12月末日 | 346 | ― | 1.1479 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 342 | ― | 1.1550 | ― | |
| 2月末日 | 339 | ― | 1.1606 | ― | |
| 3月末日 | 349 | ― | 1.1914 | ― | |
| 4月末日 | 352 | ― | 1.2032 | ― | |
| 5月末日 | 354 | ― | 1.2188 | ― | |
| 6月末日 | 355 | ― | 1.2276 | ― | |
| 7月末日 | 357 | ― | 1.2369 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
