有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/07/20-2023/07/18)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 7月18日) | 1,033 | 1,033 | 1.0099 | 1.0099 |
| 第2計算期間末 | (2018年 7月17日) | 529 | 529 | 1.0490 | 1.0490 |
| 第3計算期間末 | (2019年 7月17日) | 396 | 396 | 1.0661 | 1.0661 |
| 第4計算期間末 | (2020年 7月17日) | 349 | 349 | 1.0787 | 1.0787 |
| 第5計算期間末 | (2021年 7月19日) | 355 | 355 | 1.2296 | 1.2296 |
| 第6計算期間末 | (2022年 7月19日) | 338 | 338 | 1.1968 | 1.1968 |
| 第7計算期間末 | (2023年 7月18日) | 330 | 330 | 1.2243 | 1.2243 |
| 2022年 7月末日 | 342 | ― | 1.2235 | ― | |
| 8月末日 | 335 | ― | 1.2034 | ― | |
| 9月末日 | 317 | ― | 1.1519 | ― | |
| 10月末日 | 328 | ― | 1.1893 | ― | |
| 11月末日 | 326 | ― | 1.1954 | ― | |
| 12月末日 | 313 | ― | 1.1480 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 320 | ― | 1.1750 | ― | |
| 2月末日 | 315 | ― | 1.1680 | ― | |
| 3月末日 | 318 | ― | 1.1801 | ― | |
| 4月末日 | 322 | ― | 1.1931 | ― | |
| 5月末日 | 325 | ― | 1.2057 | ― | |
| 6月末日 | 333 | ― | 1.2348 | ― | |
| 7月末日 | 332 | ― | 1.2365 | ― | |
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