有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年8月22日-平成29年7月18日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド | 314,822,685 | 1.2632 | 397,684,016 | 1.2652 | 398,313,661 | 38.80 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | インデックス マザーファンド 海外先進国債券 | 148,506,472 | 1.0885 | 161,649,295 | 1.0826 | 160,773,106 | 15.66 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | インデックス マザーファンド TOPIX | 67,336,306 | 1.9320 | 130,093,744 | 1.9296 | 129,932,136 | 12.66 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | インデックスファンド海外先進国株式(適格機関投資家向け) | 99,176,820 | 1.2783 | 126,777,729 | 1.2614 | 125,101,640 | 12.19 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | インデックス マザーファンド Jリート | 68,898,095 | 0.9656 | 66,528,000 | 1.0168 | 70,055,582 | 6.82 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | インデックスファンド海外先進国リート(適格機関投資家向け) | 64,216,994 | 1.0962 | 70,394,668 | 1.0863 | 69,758,920 | 6.80 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | インデックスファンド海外新興国債券(適格機関投資家向け) | 15,574,188 | 1.1627 | 18,108,108 | 1.1481 | 17,880,725 | 1.74 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 先進国資本エマージング株式マザーファンド | 11,009,435 | 1.2815 | 14,108,591 | 1.2656 | 13,933,540 | 1.36 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | インデックス マザーファンド コモディティ | 9,544,859 | 1.0503 | 10,024,965 | 1.0476 | 9,999,194 | 0.97 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 20.73 |
| 親投資信託受益証券 | 76.28 |
| 合 計 | 97.01 |
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