有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年7月20日-令和4年7月19日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド | 93,649,346 | 1.1815 | 110,646,703 | 1.2196 | 114,214,742 | 33.33 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | インデックス マザーファンド TOPIX | 20,276,173 | 2.5460 | 51,623,137 | 2.5965 | 52,647,083 | 15.36 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | インデックス マザーファンド 海外先進国債券 | 37,661,913 | 1.2591 | 47,420,115 | 1.2540 | 47,228,038 | 13.78 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | インデックスファンド海外先進国株式(適格機関投資家向け) | 16,558,888 | 2.2853 | 37,842,026 | 2.3539 | 38,977,966 | 11.37 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | インデックス マザーファンド Jリート | 18,305,149 | 1.4232 | 26,051,889 | 1.4605 | 26,734,670 | 7.80 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | インデックスファンド海外先進国リート(適格機関投資家向け) | 12,324,430 | 1.5704 | 19,354,284 | 1.6423 | 20,240,411 | 5.91 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用ゴールド・ファンド 為替ヘッジあり(適格機関投資家専用) | 14,718,847 | 1.1913 | 17,534,562 | 1.2234 | 18,007,037 | 5.25 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | インデックスファンド海外新興国債券(適格機関投資家向け) | 4,478,198 | 1.1678 | 5,229,639 | 1.1673 | 5,227,400 | 1.53 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | インデックス マザーファンド コモディティ | 3,336,116 | 1.5266 | 5,092,914 | 1.5401 | 5,137,952 | 1.50 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 先進国資本エマージング株式マザーファンド | 3,020,215 | 1.3893 | 4,195,984 | 1.3658 | 4,125,009 | 1.20 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 24.06 |
| 親投資信託受益証券 | 72.98 |
| 合 計 | 97.04 |
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