- 有報資料
- 88項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年7月19日-平成30年7月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド | 144,645,342 | 1.2871 | 186,173,020 | 1.2791 | 185,015,856 | 35.79 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | インデックス マザーファンド TOPIX | 37,743,707 | 2.1244 | 80,182,732 | 2.1345 | 80,563,942 | 15.58 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | インデックス マザーファンド 海外先進国債券 | 66,472,441 | 1.1043 | 73,405,517 | 1.0831 | 71,996,300 | 13.93 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | インデックスファンド海外先進国株式(適格機関投資家向け) | 44,779,026 | 1.4244 | 63,783,244 | 1.4132 | 63,281,719 | 12.24 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | インデックス マザーファンド Jリート | 41,621,008 | 1.0982 | 45,708,191 | 1.0955 | 45,595,814 | 8.82 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | インデックスファンド海外先進国リート(適格機関投資家向け) | 31,357,569 | 1.1406 | 35,766,443 | 1.1155 | 34,979,368 | 6.77 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | インデックスファンド海外新興国債券(適格機関投資家向け) | 7,251,013 | 1.1227 | 8,140,712 | 1.1161 | 8,092,855 | 1.57 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 先進国資本エマージング株式マザーファンド | 5,837,117 | 1.2128 | 7,079,255 | 1.2226 | 7,136,459 | 1.38 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用ゴールド・ファンド 為替ヘッジあり(適格機関投資家専用) | 3,495,818 | 0.9478 | 3,313,336 | 0.9316 | 3,256,704 | 0.63 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | インデックス マザーファンド コモディティ | 1,578,915 | 1.0224 | 1,614,282 | 1.0321 | 1,629,598 | 0.32 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 21.20 |
| 親投資信託受益証券 | 75.82 |
| 合 計 | 97.02 |
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