有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/07/20-2023/07/18)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド | 114,953,686 | 1.0974 | 126,150,175 | 1.0957 | 125,954,753 | 37.86 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | インデックス マザーファンド TOPIX | 16,664,014 | 3.0968 | 51,605,119 | 3.1938 | 53,221,527 | 16.00 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | インデックスファンド海外先進国株式(適格機関投資家向け) | 13,898,002 | 2.7489 | 38,204,217 | 2.8218 | 39,217,382 | 11.79 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | インデックス マザーファンド 海外先進国債券 | 25,346,563 | 1.2536 | 31,774,452 | 1.2576 | 31,875,837 | 9.58 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | インデックス マザーファンド Jリート | 20,588,756 | 1.3944 | 28,708,962 | 1.4114 | 29,058,970 | 8.74 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用ゴールド・ファンド 為替ヘッジあり(適格機関投資家専用) | 13,498,339 | 1.2838 | 17,329,167 | 1.2839 | 17,330,517 | 5.21 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | インデックスファンド海外先進国リート(適格機関投資家向け) | 8,155,844 | 1.5871 | 12,944,140 | 1.5988 | 13,039,563 | 3.92 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | インデックス マザーファンド コモディティ | 3,721,524 | 1.3305 | 4,951,488 | 1.3853 | 5,155,427 | 1.55 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 先進国資本エマージング株式マザーファンド | 2,752,706 | 1.5241 | 4,195,400 | 1.5776 | 4,342,668 | 1.31 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | インデックスファンド海外新興国債券(適格機関投資家向け) | 2,603,812 | 1.3694 | 3,565,660 | 1.3905 | 3,620,600 | 1.09 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 22.01 |
| 親投資信託受益証券 | 75.03 |
| 合 計 | 97.04 |
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