有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年7月18日-令和3年7月19日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド | 76,101,768 | 1.3764 | 104,746,474 | 1.3868 | 105,537,931 | 29.54 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | インデックス マザーファンド TOPIX | 24,324,040 | 2.4921 | 60,617,940 | 2.4843 | 60,428,212 | 16.91 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | インデックスファンド海外先進国株式(適格機関投資家向け) | 23,812,570 | 2.1021 | 50,056,403 | 2.143 | 51,030,337 | 14.28 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | インデックス マザーファンド 海外先進国債券 | 40,961,348 | 1.2154 | 49,784,423 | 1.2220 | 50,054,767 | 14.01 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | インデックス マザーファンド Jリート | 18,588,027 | 1.4966 | 27,818,842 | 1.5044 | 27,963,827 | 7.83 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | インデックスファンド海外先進国リート(適格機関投資家向け) | 14,685,129 | 1.4152 | 20,782,394 | 1.42 | 20,852,883 | 5.84 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用ゴールド・ファンド 為替ヘッジあり(適格機関投資家専用) | 11,645,780 | 1.277 | 14,871,661 | 1.2899 | 15,021,891 | 4.20 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | インデックスファンド海外新興国債券(適格機関投資家向け) | 4,597,623 | 1.1775 | 5,413,701 | 1.1799 | 5,424,735 | 1.52 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | インデックス マザーファンド コモディティ | 5,043,703 | 1.0287 | 5,188,458 | 1.0507 | 5,299,418 | 1.48 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 先進国資本エマージング株式マザーファンド | 4,009,959 | 1.3209 | 5,296,754 | 1.2862 | 5,157,609 | 1.44 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 25.84 |
| 親投資信託受益証券 | 71.21 |
| 合 計 | 97.05 |
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