有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年7月18日-令和1年7月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド | 87,438,629 | 1.3523 | 118,243,258 | 1.3669 | 119,519,861 | 30.28 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | インデックス マザーファンド TOPIX | 33,073,710 | 1.9535 | 64,609,492 | 1.9509 | 64,523,500 | 16.35 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | インデックス マザーファンド 海外先進国債券 | 52,916,080 | 1.1028 | 58,355,854 | 1.1081 | 58,636,308 | 14.85 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | インデックスファンド海外先進国株式(適格機関投資家向け) | 33,579,394 | 1.4588 | 48,985,619 | 1.4608 | 49,052,778 | 12.43 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | インデックス マザーファンド Jリート | 26,648,256 | 1.2971 | 34,565,453 | 1.3004 | 34,653,392 | 8.78 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | インデックスファンド海外先進国リート(適格機関投資家向け) | 22,366,358 | 1.1989 | 26,815,026 | 1.1946 | 26,718,851 | 6.77 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用ゴールド・ファンド 為替ヘッジあり(適格機関投資家専用) | 11,085,608 | 1.0302 | 11,420,393 | 1.049 | 11,628,802 | 2.95 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 先進国資本エマージング株式マザーファンド | 6,985,995 | 1.2004 | 8,385,988 | 1.1838 | 8,270,020 | 2.10 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | インデックスファンド海外新興国債券(適格機関投資家向け) | 5,632,460 | 1.1579 | 6,521,825 | 1.1599 | 6,533,090 | 1.66 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | インデックス マザーファンド コモディティ | 3,978,392 | 0.9263 | 3,685,184 | 0.9105 | 3,622,325 | 0.92 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 23.80 |
| 親投資信託受益証券 | 73.27 |
| 合 計 | 97.07 |
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