有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年7月18日-令和2年7月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド | 72,835,176 | 1.3919 | 101,379,282 | 1.3977 | 101,801,725 | 29.37 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | インデックス マザーファンド TOPIX | 29,794,816 | 2.0129 | 59,973,985 | 1.9133 | 57,006,421 | 16.45 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | インデックス マザーファンド 海外先進国債券 | 41,333,418 | 1.1767 | 48,637,033 | 1.1803 | 48,785,833 | 14.07 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | インデックスファンド海外先進国株式(適格機関投資家向け) | 32,351,139 | 1.5257 | 49,358,132 | 1.5031 | 48,626,997 | 14.03 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | インデックス マザーファンド Jリート | 26,934,288 | 1.1095 | 29,883,592 | 1.1153 | 30,039,811 | 8.67 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | インデックスファンド海外先進国リート(適格機関投資家向け) | 22,726,828 | 0.9798 | 22,267,746 | 1.0035 | 22,806,371 | 6.58 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用ゴールド・ファンド 為替ヘッジあり(適格機関投資家専用) | 8,200,572 | 1.2827 | 10,518,873 | 1.3934 | 11,426,677 | 3.30 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 先進国資本エマージング株式マザーファンド | 5,115,656 | 1.0675 | 5,460,963 | 1.0525 | 5,384,227 | 1.55 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | インデックスファンド海外新興国債券(適格機関投資家向け) | 4,744,476 | 1.1121 | 5,276,331 | 1.1065 | 5,249,762 | 1.51 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | インデックス マザーファンド コモディティ | 4,577,424 | 0.7351 | 3,364,865 | 0.7377 | 3,376,765 | 0.97 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 25.42 |
| 親投資信託受益証券 | 71.08 |
| 合 計 | 96.50 |
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