有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)
①【純資産の推移】
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
<為替ヘッジなし>
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1特定期間末(平成29年1月20日) | 190 | 191 | 1.0426 | 1.0446 |
| 第2特定期間末(平成29年7月20日) | 198 | 198 | 1.0393 | 1.0413 |
| 平成28年8月末日 | 183 | - | 1.0059 | - |
| 平成28年9月末日 | 178 | - | 0.9783 | - |
| 平成28年10月末日 | 180 | - | 0.9916 | - |
| 平成28年11月末日 | 184 | - | 1.0117 | - |
| 平成28年12月末日 | 191 | - | 1.0450 | - |
| 平成29年1月末日 | 190 | - | 1.0307 | - |
| 平成29年2月末日 | 191 | - | 1.0271 | - |
| 平成29年3月末日 | 194 | - | 1.0249 | - |
| 平成29年4月末日 | 194 | - | 1.0213 | - |
| 平成29年5月末日 | 196 | - | 1.0305 | - |
| 平成29年6月末日 | 198 | - | 1.0396 | - |
| 平成29年7月末日 | 196 | - | 1.0260 | - |
| 平成29年8月末日 | 199 | - | 1.0392 | - |
<為替ヘッジあり>
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1特定期間末(平成29年1月20日) | 57 | 57 | 0.9299 | 0.9314 |
| 第2特定期間末(平成29年7月20日) | 59 | 59 | 0.9473 | 0.9488 |
| 平成28年8月末日 | 61 | - | 1.0049 | - |
| 平成28年9月末日 | 60 | - | 0.9946 | - |
| 平成28年10月末日 | 59 | - | 0.9722 | - |
| 平成28年11月末日 | 56 | - | 0.9242 | - |
| 平成28年12月末日 | 56 | - | 0.9235 | - |
| 平成29年1月末日 | 57 | - | 0.9292 | - |
| 平成29年2月末日 | 57 | - | 0.9353 | - |
| 平成29年3月末日 | 58 | - | 0.9350 | - |
| 平成29年4月末日 | 58 | - | 0.9383 | - |
| 平成29年5月末日 | 59 | - | 0.9488 | - |
| 平成29年6月末日 | 59 | - | 0.9474 | - |
| 平成29年7月末日 | 59 | - | 0.9474 | - |
| 平成29年8月末日 | 60 | - | 0.9580 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
