- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和4年1月21日-令和4年7月20日)
①【純資産の推移】
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
<為替ヘッジなし>
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1特定期間末(2017年1月20日) | 190 | 191 | 1.0426 | 1.0446 |
| 第2特定期間末(2017年7月20日) | 198 | 198 | 1.0393 | 1.0413 |
| 第3特定期間末(2018年1月22日) | 200 | 200 | 1.0414 | 1.0434 |
| 第4特定期間末(2018年7月20日) | 203 | 203 | 1.0483 | 1.0503 |
| 第5特定期間末(2019年1月21日) | 197 | 198 | 1.0096 | 1.0116 |
| 第6特定期間末(2019年7月22日) | 205 | 205 | 1.0381 | 1.0401 |
| 第7特定期間末(2020年1月20日) | 212 | 212 | 1.0696 | 1.0716 |
| 第8特定期間末(2020年7月20日) | 208 | 209 | 1.0456 | 1.0476 |
| 第9特定期間末(2021年1月20日) | 167 | 167 | 1.0284 | 1.0304 |
| 第10特定期間末(2021年7月20日) | 181 | 181 | 1.0952 | 1.0972 |
| 第11特定期間末(2022年1月20日) | 189 | 189 | 1.1029 | 1.1049 |
| 第12特定期間末(2022年7月20日) | 211 | 211 | 1.2118 | 1.2138 |
| 2021年7月末日 | 180 | - | 1.0917 | - |
| 2021年8月末日 | 181 | - | 1.0936 | - |
| 2021年9月末日 | 183 | - | 1.1008 | - |
| 2021年10月末日 | 186 | - | 1.1141 | - |
| 2021年11月末日 | 190 | - | 1.1172 | - |
| 2021年12月末日 | 193 | - | 1.1244 | - |
| 2022年1月末日 | 191 | - | 1.1095 | - |
| 2022年2月末日 | 189 | - | 1.0955 | - |
| 2022年3月末日 | 194 | - | 1.1254 | - |
| 2022年4月末日 | 199 | - | 1.1488 | - |
| 2022年5月末日 | 198 | - | 1.1386 | - |
| 2022年6月末日 | 206 | - | 1.1862 | - |
| 2022年7月末日 | 209 | - | 1.1987 | - |
<為替ヘッジあり>
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1特定期間末(2017年1月20日) | 57 | 57 | 0.9299 | 0.9314 |
| 第2特定期間末(2017年7月20日) | 59 | 59 | 0.9473 | 0.9488 |
| 第3特定期間末(2018年1月22日) | 60 | 60 | 0.9523 | 0.9538 |
| 第4特定期間末(2018年7月20日) | 59 | 60 | 0.9352 | 0.9367 |
| 第5特定期間末(2019年1月21日) | 59 | 59 | 0.9132 | 0.9147 |
| 第6特定期間末(2019年7月22日) | 61 | 61 | 0.9417 | 0.9432 |
| 第7特定期間末(2020年1月20日) | 62 | 62 | 0.9413 | 0.9428 |
| 第8特定期間末(2020年7月20日) | 62 | 62 | 0.9372 | 0.9387 |
| 第9特定期間末(2021年1月20日) | 52 | 52 | 0.9511 | 0.9526 |
| 第10特定期間末(2021年7月20日) | 53 | 53 | 0.9623 | 0.9638 |
| 第11特定期間末(2022年1月20日) | 53 | 53 | 0.9303 | 0.9318 |
| 第12特定期間末(2022年7月20日) | 50 | 50 | 0.8449 | 0.8464 |
| 2021年7月末日 | 53 | - | 0.9599 | - |
| 2021年8月末日 | 53 | - | 0.9581 | - |
| 2021年9月末日 | 53 | - | 0.9477 | - |
| 2021年10月末日 | 53 | - | 0.9449 | - |
| 2021年11月末日 | 53 | - | 0.9471 | - |
| 2021年12月末日 | 53 | - | 0.9427 | - |
| 2022年1月末日 | 53 | - | 0.9268 | - |
| 2022年2月末日 | 52 | - | 0.9146 | - |
| 2022年3月末日 | 50 | - | 0.8875 | - |
| 2022年4月末日 | 49 | - | 0.8598 | - |
| 2022年5月末日 | 50 | - | 0.8548 | - |
| 2022年6月末日 | 50 | - | 0.8365 | - |
| 2022年7月末日 | 51 | - | 0.8566 | - |
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