有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年7月21日-令和3年1月20日)
①【純資産の推移】
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
<為替ヘッジなし>
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1特定期間末(2017年1月20日) | 190 | 191 | 1.0426 | 1.0446 |
| 第2特定期間末(2017年7月20日) | 198 | 198 | 1.0393 | 1.0413 |
| 第3特定期間末(2018年1月22日) | 200 | 200 | 1.0414 | 1.0434 |
| 第4特定期間末(2018年7月20日) | 203 | 203 | 1.0483 | 1.0503 |
| 第5特定期間末(2019年1月21日) | 197 | 198 | 1.0096 | 1.0116 |
| 第6特定期間末(2019年7月22日) | 205 | 205 | 1.0381 | 1.0401 |
| 第7特定期間末(2020年1月20日) | 212 | 212 | 1.0696 | 1.0716 |
| 第8特定期間末(2020年7月20日) | 208 | 209 | 1.0456 | 1.0476 |
| 第9特定期間末(2021年1月20日) | 167 | 167 | 1.0284 | 1.0304 |
| 2020年2月末日 | 214 | - | 1.0821 | - |
| 2020年3月末日 | 203 | - | 1.0267 | - |
| 2020年4月末日 | 197 | - | 0.9922 | - |
| 2020年5月末日 | 201 | - | 1.0134 | - |
| 2020年6月末日 | 207 | - | 1.0395 | - |
| 2020年7月末日 | 205 | - | 1.0257 | - |
| 2020年8月末日 | 206 | - | 1.0334 | - |
| 2020年9月末日 | 208 | - | 1.0373 | - |
| 2020年10月末日 | 165 | - | 1.0177 | - |
| 2020年11月末日 | 165 | - | 1.0210 | - |
| 2020年12月末日 | 166 | - | 1.0234 | - |
| 2021年1月末日 | 169 | - | 1.0401 | - |
| 2021年2月末日 | 169 | - | 1.0398 | - |
<為替ヘッジあり>
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1特定期間末(2017年1月20日) | 57 | 57 | 0.9299 | 0.9314 |
| 第2特定期間末(2017年7月20日) | 59 | 59 | 0.9473 | 0.9488 |
| 第3特定期間末(2018年1月22日) | 60 | 60 | 0.9523 | 0.9538 |
| 第4特定期間末(2018年7月20日) | 59 | 60 | 0.9352 | 0.9367 |
| 第5特定期間末(2019年1月21日) | 59 | 59 | 0.9132 | 0.9147 |
| 第6特定期間末(2019年7月22日) | 61 | 61 | 0.9417 | 0.9432 |
| 第7特定期間末(2020年1月20日) | 62 | 62 | 0.9413 | 0.9428 |
| 第8特定期間末(2020年7月20日) | 62 | 62 | 0.9372 | 0.9387 |
| 第9特定期間末(2021年1月20日) | 52 | 52 | 0.9511 | 0.9526 |
| 2020年2月末日 | 63 | - | 0.9569 | - |
| 2020年3月末日 | 60 | - | 0.9116 | - |
| 2020年4月末日 | 59 | - | 0.8949 | - |
| 2020年5月末日 | 60 | - | 0.9085 | - |
| 2020年6月末日 | 61 | - | 0.9298 | - |
| 2020年7月末日 | 63 | - | 0.9436 | - |
| 2020年8月末日 | 63 | - | 0.9440 | - |
| 2020年9月末日 | 63 | - | 0.9437 | - |
| 2020年10月末日 | 51 | - | 0.9358 | - |
| 2020年11月末日 | 52 | - | 0.9450 | - |
| 2020年12月末日 | 52 | - | 0.9502 | - |
| 2021年1月末日 | 53 | - | 0.9569 | - |
| 2021年2月末日 | 52 | - | 0.9413 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
