- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年7月23日-令和2年1月20日)
①【純資産の推移】
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
<為替ヘッジなし>
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1特定期間末(2017年1月20日) | 190 | 191 | 1.0426 | 1.0446 |
| 第2特定期間末(2017年7月20日) | 198 | 198 | 1.0393 | 1.0413 |
| 第3特定期間末(2018年1月22日) | 200 | 200 | 1.0414 | 1.0434 |
| 第4特定期間末(2018年7月20日) | 203 | 203 | 1.0483 | 1.0503 |
| 第5特定期間末(2019年1月21日) | 197 | 198 | 1.0096 | 1.0116 |
| 第6特定期間末(2019年7月22日) | 205 | 205 | 1.0381 | 1.0401 |
| 第7特定期間末(2020年1月20日) | 212 | 212 | 1.0696 | 1.0716 |
| 2019年2月末日 | 202 | - | 1.0293 | - |
| 2019年3月末日 | 206 | - | 1.0468 | - |
| 2019年4月末日 | 207 | - | 1.0528 | - |
| 2019年5月末日 | 206 | - | 1.0442 | - |
| 2019年6月末日 | 204 | - | 1.0336 | - |
| 2019年7月末日 | 207 | - | 1.0470 | - |
| 2019年8月末日 | 207 | - | 1.0441 | - |
| 2019年9月末日 | 207 | - | 1.0494 | - |
| 2019年10月末日 | 208 | - | 1.0532 | - |
| 2019年11月末日 | 210 | - | 1.0590 | - |
| 2019年12月末日 | 209 | - | 1.0569 | - |
| 2020年1月末日 | 212 | - | 1.0678 | - |
| 2020年2月末日 | 214 | - | 1.0821 | - |
<為替ヘッジあり>
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1特定期間末(2017年1月20日) | 57 | 57 | 0.9299 | 0.9314 |
| 第2特定期間末(2017年7月20日) | 59 | 59 | 0.9473 | 0.9488 |
| 第3特定期間末(2018年1月22日) | 60 | 60 | 0.9523 | 0.9538 |
| 第4特定期間末(2018年7月20日) | 59 | 60 | 0.9352 | 0.9367 |
| 第5特定期間末(2019年1月21日) | 59 | 59 | 0.9132 | 0.9147 |
| 第6特定期間末(2019年7月22日) | 61 | 61 | 0.9417 | 0.9432 |
| 第7特定期間末(2020年1月20日) | 62 | 62 | 0.9413 | 0.9428 |
| 2019年2月末日 | 59 | - | 0.9191 | - |
| 2019年3月末日 | 60 | - | 0.9320 | - |
| 2019年4月末日 | 60 | - | 0.9289 | - |
| 2019年5月末日 | 61 | - | 0.9391 | - |
| 2019年6月末日 | 61 | - | 0.9408 | - |
| 2019年7月末日 | 61 | - | 0.9435 | - |
| 2019年8月末日 | 62 | - | 0.9574 | - |
| 2019年9月末日 | 62 | - | 0.9476 | - |
| 2019年10月末日 | 61 | - | 0.9414 | - |
| 2019年11月末日 | 61 | - | 0.9402 | - |
| 2019年12月末日 | 61 | - | 0.9361 | - |
| 2020年1月末日 | 62 | - | 0.9485 | - |
| 2020年2月末日 | 63 | - | 0.9569 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
