有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)
①【純資産の推移】
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
<為替ヘッジなし>
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1特定期間末(2017年1月20日) | 190 | 191 | 1.0426 | 1.0446 |
| 第2特定期間末(2017年7月20日) | 198 | 198 | 1.0393 | 1.0413 |
| 第3特定期間末(2018年1月22日) | 200 | 200 | 1.0414 | 1.0434 |
| 第4特定期間末(2018年7月20日) | 203 | 203 | 1.0483 | 1.0503 |
| 第5特定期間末(2019年1月21日) | 197 | 198 | 1.0096 | 1.0116 |
| 2018年2月末日 | 191 | - | 0.9946 | - |
| 2018年3月末日 | 190 | - | 0.9877 | - |
| 2018年4月末日 | 194 | - | 1.0072 | - |
| 2018年5月末日 | 196 | - | 1.0113 | - |
| 2018年6月末日 | 199 | - | 1.0272 | - |
| 2018年7月末日 | 200 | - | 1.0291 | - |
| 2018年8月末日 | 200 | - | 1.0302 | - |
| 2018年9月末日 | 203 | - | 1.0432 | - |
| 2018年10月末日 | 201 | - | 1.0333 | - |
| 2018年11月末日 | 202 | - | 1.0362 | - |
| 2018年12月末日 | 200 | - | 1.0231 | - |
| 2019年1月末日 | 197 | - | 1.0049 | - |
| 2019年2月末日 | 202 | - | 1.0293 | - |
<為替ヘッジあり>
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1特定期間末(2017年1月20日) | 57 | 57 | 0.9299 | 0.9314 |
| 第2特定期間末(2017年7月20日) | 59 | 59 | 0.9473 | 0.9488 |
| 第3特定期間末(2018年1月22日) | 60 | 60 | 0.9523 | 0.9538 |
| 第4特定期間末(2018年7月20日) | 59 | 60 | 0.9352 | 0.9367 |
| 第5特定期間末(2019年1月21日) | 59 | 59 | 0.9132 | 0.9147 |
| 2018年2月末日 | 59 | - | 0.9364 | - |
| 2018年3月末日 | 59 | - | 0.9372 | - |
| 2018年4月末日 | 59 | - | 0.9284 | - |
| 2018年5月末日 | 59 | - | 0.9361 | - |
| 2018年6月末日 | 59 | - | 0.9340 | - |
| 2018年7月末日 | 59 | - | 0.9301 | - |
| 2018年8月末日 | 59 | - | 0.9292 | - |
| 2018年9月末日 | 59 | - | 0.9194 | - |
| 2018年10月末日 | 58 | - | 0.9116 | - |
| 2018年11月末日 | 58 | - | 0.9112 | - |
| 2018年12月末日 | 59 | - | 0.9161 | - |
| 2019年1月末日 | 59 | - | 0.9138 | - |
| 2019年2月末日 | 59 | - | 0.9191 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
