- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)
①【純資産の推移】
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
<為替ヘッジなし>
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1特定期間末(平成29年1月20日) | 190 | 191 | 1.0426 | 1.0446 |
| 第2特定期間末(平成29年7月20日) | 198 | 198 | 1.0393 | 1.0413 |
| 第3特定期間末(平成30年1月22日) | 200 | 200 | 1.0414 | 1.0434 |
| 平成29年2月末日 | 191 | - | 1.0271 | - |
| 平成29年3月末日 | 194 | - | 1.0249 | - |
| 平成29年4月末日 | 194 | - | 1.0213 | - |
| 平成29年5月末日 | 196 | - | 1.0305 | - |
| 平成29年6月末日 | 198 | - | 1.0396 | - |
| 平成29年7月末日 | 196 | - | 1.0260 | - |
| 平成29年8月末日 | 199 | - | 1.0392 | - |
| 平成29年9月末日 | 201 | - | 1.0595 | - |
| 平成29年10月末日 | 202 | - | 1.0638 | - |
| 平成29年11月末日 | 200 | - | 1.0511 | - |
| 平成29年12月末日 | 205 | - | 1.0693 | - |
| 平成30年1月末日 | 195 | - | 1.0178 | - |
| 平成30年2月末日 | 191 | - | 0.9946 | - |
<為替ヘッジあり>
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1特定期間末(平成29年1月20日) | 57 | 57 | 0.9299 | 0.9314 |
| 第2特定期間末(平成29年7月20日) | 59 | 59 | 0.9473 | 0.9488 |
| 第3特定期間末(平成30年1月22日) | 60 | 60 | 0.9523 | 0.9538 |
| 平成29年2月末日 | 57 | - | 0.9353 | - |
| 平成29年3月末日 | 58 | - | 0.9350 | - |
| 平成29年4月末日 | 58 | - | 0.9383 | - |
| 平成29年5月末日 | 59 | - | 0.9488 | - |
| 平成29年6月末日 | 59 | - | 0.9474 | - |
| 平成29年7月末日 | 59 | - | 0.9474 | - |
| 平成29年8月末日 | 60 | - | 0.9580 | - |
| 平成29年9月末日 | 60 | - | 0.9567 | - |
| 平成29年10月末日 | 60 | - | 0.9557 | - |
| 平成29年11月末日 | 60 | - | 0.9528 | - |
| 平成29年12月末日 | 60 | - | 0.9599 | - |
| 平成30年1月末日 | 60 | - | 0.9468 | - |
| 平成30年2月末日 | 59 | - | 0.9364 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
