有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年7月29日-平成28年12月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (平成28年12月20日現在) | ||
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 20 | |
| コール・ローン | 1,261 | |
| 親投資信託受益証券 | 1,141,353 | |
| 未収入金 | 55 | |
| 流動資産合計 | 1,142,689 | |
| 資産合計 | 1,142,689 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 95 | |
| 未払委託者報酬 | 1,252 | |
| 流動負債合計 | 1,347 | |
| 負債合計 | 1,347 | |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 141,342 | |
| 純資産合計 | 1,141,342 | |
| 負債純資産合計 | 1,142,689 | |
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