有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年12月21日-令和1年12月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 (2018年12月20日現在) | 第3期 (2019年12月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 29,769 | 5,863 |
| コール・ローン | 49,378 | 537,548 |
| 親投資信託受益証券 | 75,726,081 | 457,916,156 |
| 未収入金 | 3,609 | 108,423 |
| 流動資産合計 | 75,808,837 | 458,567,990 |
| 資産合計 | 75,808,837 | 458,567,990 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 96,859 |
| 未払受託者報酬 | 7,801 | 59,863 |
| 未払委託者報酬 | 73,152 | 479,108 |
| その他未払費用 | 2,522 | 19,874 |
| 流動負債合計 | 83,475 | 655,704 |
| 負債合計 | 83,475 | 655,704 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 75,195,875 | 430,876,035 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 529,487 | 27,036,251 |
| 純資産合計 | 75,725,362 | 457,912,286 |
| 負債純資産合計 | 75,808,837 | 458,567,990 |
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