DCニッセイターゲットデートファンド2025⁄2030⁄2035…
- 有報資料
- 77項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年12月21日-令和2年12月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 (2019年12月20日現在) | 第4期 (2020年12月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,863 | 10,937 |
| コール・ローン | 537,548 | 1,606,303 |
| 親投資信託受益証券 | 457,916,156 | 1,301,167,147 |
| 未収入金 | 108,423 | 3,478,451 |
| 流動資産合計 | 458,567,990 | 1,306,262,838 |
| 資産合計 | 458,567,990 | 1,306,262,838 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 96,859 | 3,445,781 |
| 未払受託者報酬 | 59,863 | 180,499 |
| 未払委託者報酬 | 479,108 | 1,444,368 |
| その他未払費用 | 19,874 | 57,812 |
| 流動負債合計 | 655,704 | 5,128,460 |
| 負債合計 | 655,704 | 5,128,460 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 430,876,035 | 1,200,644,638 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 27,036,251 | 100,489,740 |
| 純資産合計 | 457,912,286 | 1,301,134,378 |
| 負債純資産合計 | 458,567,990 | 1,306,262,838 |
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