有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年12月21日-平成30年12月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (2017年12月20日現在) | 第2期 (2018年12月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 19 | 29,769 |
| コール・ローン | 1,205 | 49,378 |
| 親投資信託受益証券 | 1,042,754 | 75,726,081 |
| 未収入金 | 45 | 3,609 |
| 流動資産合計 | 1,044,023 | 75,808,837 |
| 資産合計 | 1,044,023 | 75,808,837 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 133 | 7,801 |
| 未払委託者報酬 | 1,145 | 73,152 |
| その他未払費用 | - | 2,522 |
| 流動負債合計 | 1,278 | 83,475 |
| 負債合計 | 1,278 | 83,475 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 75,195,875 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 42,745 | 529,487 |
| 純資産合計 | 1,042,745 | 75,725,362 |
| 負債純資産合計 | 1,044,023 | 75,808,837 |
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