有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2021/12/21-2022/12/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 2021年12月20日現在 | 第6期 2022年12月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 29,352 | 34,059 |
| コール・ローン | 2,698,432 | 3,284,401 |
| 親投資信託受益証券 | 2,216,336,145 | 2,533,274,153 |
| 未収入金 | 28,357,966 | 154,137 |
| 流動資産合計 | 2,247,421,895 | 2,536,746,750 |
| 資産合計 | 2,247,421,895 | 2,536,746,750 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 28,301,578 | 66,107 |
| 未払受託者報酬 | 305,780 | 337,444 |
| 未払委託者報酬 | 2,446,605 | 2,975,316 |
| その他未払費用 | 87,728 | 111,268 |
| 流動負債合計 | 31,141,691 | 3,490,135 |
| 負債合計 | 31,141,691 | 3,490,135 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,995,581,676 | 2,394,816,639 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 220,698,528 | 138,439,976 |
| (分配準備積立金) | 66,232,197 | 57,837,724 |
| 元本等合計 | 2,216,280,204 | 2,533,256,615 |
| 純資産合計 | 2,216,280,204 | 2,533,256,615 |
| 負債純資産合計 | 2,247,421,895 | 2,536,746,750 |
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