有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/12/21-2023/12/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2022年12月20日現在 | 第7期 2023年12月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 34,059 | 48,899 |
| コール・ローン | 3,284,401 | 2,099,048 |
| 親投資信託受益証券 | 2,533,274,153 | 2,722,346,155 |
| 未収入金 | 154,137 | 4,938,363 |
| 流動資産合計 | 2,536,746,750 | 2,729,432,465 |
| 資産合計 | 2,536,746,750 | 2,729,432,465 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 66,107 | 4,878,114 |
| 未払受託者報酬 | 337,444 | 299,810 |
| 未払委託者報酬 | 2,975,316 | 1,799,088 |
| その他未払費用 | 111,268 | 121,389 |
| 流動負債合計 | 3,490,135 | 7,098,401 |
| 負債合計 | 3,490,135 | 7,098,401 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,394,816,639 | 2,516,991,763 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 138,439,976 | 205,342,301 |
| (分配準備積立金) | 57,837,724 | 47,659,835 |
| 元本等合計 | 2,533,256,615 | 2,722,334,064 |
| 純資産合計 | 2,533,256,615 | 2,722,334,064 |
| 負債純資産合計 | 2,536,746,750 | 2,729,432,465 |
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