有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年12月22日-令和3年12月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 2020年12月21日現在 | 第5期 2021年12月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 10,937 | 29,352 |
| コール・ローン | 1,606,303 | 2,698,432 |
| 親投資信託受益証券 | 1,301,167,147 | 2,216,336,145 |
| 未収入金 | 3,478,451 | 28,357,966 |
| 流動資産合計 | 1,306,262,838 | 2,247,421,895 |
| 資産合計 | 1,306,262,838 | 2,247,421,895 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,445,781 | 28,301,578 |
| 未払受託者報酬 | 180,499 | 305,780 |
| 未払委託者報酬 | 1,444,368 | 2,446,605 |
| その他未払費用 | 57,812 | 87,728 |
| 流動負債合計 | 5,128,460 | 31,141,691 |
| 負債合計 | 5,128,460 | 31,141,691 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,200,644,638 | 1,995,581,676 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 100,489,740 | 220,698,528 |
| (分配準備積立金) | 38,363,673 | 66,232,197 |
| 元本等合計 | 1,301,134,378 | 2,216,280,204 |
| 純資産合計 | 1,301,134,378 | 2,216,280,204 |
| 負債純資産合計 | 1,306,262,838 | 2,247,421,895 |
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