有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年7月29日-平成29年3月10日)
(1)【投資状況】
「DCニッセイ日本債券インデックス」
「DCニッセイ日本債券インデックス」
| (2017年3月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 125,243,593 | 100.00 | |
| 内 日本 | 125,243,593 | 100.00 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △701 | △0.00 | |
| 純資産総額 | 125,242,892 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
| (参考情報) | |||
| 「ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド」 | |||
| (2017年3月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | 109,498,883,330 | 70.86 | |
| 内 日本 | 109,498,883,330 | 70.86 | |
| 地方債証券 | 14,376,694,463 | 9.30 | |
| 内 日本 | 14,376,694,463 | 9.30 | |
| 特殊債券 | 17,933,072,365 | 11.60 | |
| 内 日本 | 17,933,072,365 | 11.60 | |
| 社債券 | 11,537,315,000 | 7.47 | |
| 内 日本 | 10,409,454,500 | 6.74 | |
| 内 スウェーデン | 413,636,400 | 0.27 | |
| 内 オーストラリア | 401,491,000 | 0.26 | |
| 内 アメリカ | 212,303,600 | 0.14 | |
| 内 オランダ | 100,429,500 | 0.06 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 1,183,233,740 | 0.77 | |
| 純資産総額 | 154,529,198,898 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
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