半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/03/12-2025/03/10)

(1)【投資状況】

2024年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		5,249,978,292	100.00
	内 日本	5,249,978,292	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△57,399	△0.00
純資産総額		5,249,920,893	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド

2024年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		51,440,405,860	80.45
	内 日本	51,440,405,860	80.45
地方債証券		3,158,893,874	4.94
	内 日本	3,158,893,874	4.94
特殊債券		4,610,046,546	7.21
	内 日本	4,610,046,546	7.21
社債券		4,257,564,000	6.66
	内 日本	4,061,115,900	6.35
	内 フランス	196,448,100	0.31
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		474,205,807	0.74
純資産総額		63,941,116,087	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。