半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和4年3月11日-令和5年3月10日)

(1)【投資状況】

2022年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,765,778,170	100.00
	内 日本	3,765,778,170	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△14,234	△0.00
純資産総額		3,765,763,936	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド

2022年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		52,224,391,700	76.31
	内 日本	52,224,391,700	76.31
地方債証券		4,347,572,142	6.35
	内 日本	4,347,572,142	6.35
特殊債券		5,804,142,778	8.48
	内 日本	5,804,142,778	8.48
社債券		5,540,420,500	8.10
	内 日本	5,140,563,800	7.51
	内 スウェーデン	200,744,400	0.29
	内 フランス	199,112,300	0.29
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		516,757,752	0.76
純資産総額		68,433,284,872	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。