半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/03/11-2024/03/11)

(1)【投資状況】

2023年9月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		4,539,093,876	100.00
	内 日本	4,539,093,876	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△17,184	△0.00
純資産総額		4,539,076,692	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド

2023年9月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		39,567,434,010	78.57
	内 日本	39,567,434,010	78.57
地方債証券		3,167,904,070	6.29
	内 日本	3,167,904,070	6.29
特殊債券		4,577,486,189	9.09
	内 日本	4,577,486,189	9.09
社債券		2,680,287,400	5.32
	内 日本	2,584,571,200	5.13
	内 フランス	95,716,200	0.19
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		368,174,779	0.73
純資産総額		50,361,286,448	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。