有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年3月11日-令和3年3月10日)

(1)【投資状況】

2021年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,507,468,275	100.00
	内 日本	2,507,468,275	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△9,589	△0.00
純資産総額		2,507,458,686	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド

2021年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		62,437,414,400	77.11
	内 日本	62,437,414,400	77.11
地方債証券		5,392,993,330	6.66
	内 日本	5,392,993,330	6.66
特殊債券		7,367,011,066	9.10
	内 日本	7,367,011,066	9.10
社債券		4,182,882,600	5.17
	内 日本	3,678,503,000	4.54
	内 フランス	301,552,800	0.37
	内 スウェーデン	202,826,800	0.25
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,588,578,973	1.96
純資産総額		80,968,880,369	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。