有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/03/12-2025/03/10)

(1)【投資状況】

2025年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		5,502,489,985	100.00
	内 日本	5,502,489,985	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△59,898	△0.00
純資産総額		5,502,430,087	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド

2025年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		51,987,830,410	81.35
	内 日本	51,987,830,410	81.35
地方債証券		3,029,295,138	4.74
	内 日本	3,029,295,138	4.74
特殊債券		4,414,175,457	6.91
	内 日本	4,414,175,457	6.91
社債券		3,991,702,000	6.25
	内 日本	3,991,702,000	6.25
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		480,261,065	0.75
純資産総額		63,903,264,070	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。