半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年3月11日-令和4年3月10日)

(1)【投資状況】

2021年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,993,966,269	100.00
	内 日本	2,993,966,269	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△11,344	△0.00
純資産総額		2,993,954,925	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド

2021年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		59,123,756,860	76.46
	内 日本	59,123,756,860	76.46
地方債証券		4,893,300,905	6.33
	内 日本	4,893,300,905	6.33
特殊債券		7,617,590,898	9.85
	内 日本	7,617,590,898	9.85
社債券		5,101,874,400	6.60
	内 日本	4,498,123,500	5.82
	内 フランス	401,526,300	0.52
	内 スウェーデン	202,224,600	0.26
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		585,375,131	0.76
純資産総額		77,321,898,194	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。