有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年1月26日-平成31年1月25日)

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【提出】
2019/04/25 9:16
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
「DCニッセイJPX日経400アクティブ」(2019年1月31日現在)
Ⅰ 資産総額971,498,491円
Ⅱ 負債総額433,769円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)971,064,722円
Ⅳ 発行済数量817,358,788口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1881円

IRBANK 採用情報

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