有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/01/26-2024/01/25)
| 2024年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,625,694,954円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,795,196円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,608,899,758円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,973,560,871口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3353円 |
(参考)
ニッセイJPX日経400アクティブ マザーファンド
| 2024年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 137,455,656,071円 |
| Ⅱ 負債総額 | 140,967,144円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 137,314,688,927円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 38,284,590,511口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5867円 |
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