有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/01/26-2023/01/25)
| 2023年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,076,309,219円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,463,737円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,066,845,482円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,737,766,728口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7648円 |
(参考)
ニッセイJPX日経400アクティブ マザーファンド
| 2023年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 81,608,496,097円 |
| Ⅱ 負債総額 | 63,907,422円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 81,544,588,675円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 30,566,567,258口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6678円 |
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