有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年1月28日-令和3年1月25日)
| 「DCニッセイJPX日経400アクティブ」 | (2021年1月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,906,263,817円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,920,483円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,901,343,334円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,164,289,872口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6330円 |
| 「DCニッセイJPX日経400アクティブ」 | (2021年1月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,906,263,817円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,920,483円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,901,343,334円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,164,289,872口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6330円 |
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