有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/01/28-2026/01/26)
| 2026年1月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,432,090,120円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,733,118円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,421,357,002円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,987,146,020口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2314円 |
(参考)
ニッセイJPX日経400アクティブ マザーファンド
| 2026年1月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 177,297,437,424円 |
| Ⅱ 負債総額 | 142,035,975円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 177,155,401,449円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 34,580,198,140口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.1230円 |
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