有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/01/26-2025/01/27)
| 2025年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,115,634,682円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,185,011円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,106,449,671円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,016,858,105口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5319円 |
(参考)
ニッセイJPX日経400アクティブ マザーファンド
| 2025年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 143,995,336,912円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,157,764,562円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 140,837,572,350円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 35,646,944,365口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.9509円 |
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