有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年1月26日-令和4年1月25日)
| 2022年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,434,412,449円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,378,652円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,430,033,797円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,429,455,984口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7000円 |
(参考)
ニッセイJPX日経400アクティブ マザーファンド
| 2022年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 79,360,443,466円 |
| Ⅱ 負債総額 | 71,235,342円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 79,289,208,124円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 31,349,892,333口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5292円 |
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