有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年2月11日-平成29年8月10日)

マニュライフ・新グローバル配当株ファンド 為替リスク軽減型(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	513,365,057円
Ⅱ 負債総額	251,925,945円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	261,439,112円
Ⅳ 発行済口数	256,332,177口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0199円
(1万口当たり純資産額)	(10,199円)

マニュライフ・新グローバル配当株ファンド 為替リスク軽減型(年2回決算型)

Ⅰ 資産総額	584,777,477	円
Ⅱ 負債総額	286,912,741	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	297,864,736	円
Ⅳ 発行済口数	287,238,130	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0370	円
(1万口当たり純資産額)	(10,370	円)

(参考)マニュライフ・エポック・グローバル・シェアホルダー・イールド・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	17,716,866,526円
Ⅱ 負債総額	31,482,689円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,685,383,837円
Ⅳ 発行済口数	5,539,627,115口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1925円
(1万口当たり純資産額)	(31,925円)