有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年2月14日-平成30年8月10日)

マニュライフ・新グローバル配当株ファンド 為替リスク軽減型(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	119,330,341円
Ⅱ 負債総額	59,155,698円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	60,174,643円
Ⅳ 発行済口数	59,058,145口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0189円
(1万口当たり純資産額)	(10,189円)

マニュライフ・新グローバル配当株ファンド 為替リスク軽減型(年2回決算型)

Ⅰ 資産総額	222,984,489	円
Ⅱ 負債総額	115,437,933	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	107,546,556	円
Ⅳ 発行済口数	101,184,381	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0629	円
(1万口当たり純資産額)	(10,629	円)

(参考)マニュライフ・エポック・グローバル・シェアホルダー・イールド・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	11,797,992,358円
Ⅱ 負債総額	51,344,888円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,746,647,470円
Ⅳ 発行済口数	3,487,993,709口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3677円
(1万口当たり純資産額)	(33,677円)