有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年8月11日-平成30年2月13日)

マニュライフ・新グローバル配当株ファンド 為替リスク軽減型(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	119,413,808円
Ⅱ 負債総額	59,809,920円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	59,603,888円
Ⅳ 発行済口数	59,006,616口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0101円
(1万口当たり純資産額)	(10,101円)

マニュライフ・新グローバル配当株ファンド 為替リスク軽減型(年2回決算型)

Ⅰ 資産総額	232,920,105	円
Ⅱ 負債総額	116,682,298	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	116,237,807	円
Ⅳ 発行済口数	111,357,685	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0438	円
(1万口当たり純資産額)	(10,438	円)

(参考)マニュライフ・エポック・グローバル・シェアホルダー・イールド・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	13,351,143,342円
Ⅱ 負債総額	29,904,902円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,321,238,440円
Ⅳ 発行済口数	4,147,820,527口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2116円
(1万口当たり純資産額)	(32,116円)