有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年8月11日-平成31年2月12日)

マニュライフ・新グローバル配当株ファンド 為替リスク軽減型(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	114,895,258円
Ⅱ 負債総額	56,354,976円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	58,540,282円
Ⅳ 発行済口数	58,648,246口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9982円
(1万口当たり純資産額)	(9,982円)

マニュライフ・新グローバル配当株ファンド 為替リスク軽減型(年2回決算型)

Ⅰ 資産総額	208,978,720	円
Ⅱ 負債総額	103,330,231	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	105,648,489	円
Ⅳ 発行済口数	100,556,046	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0506	円
(1万口当たり純資産額)	(10,506	円)

(参考)マニュライフ・エポック・グローバル・シェアホルダー・イールド・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	10,856,163,503円
Ⅱ 負債総額	136,442,520円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,719,720,983円
Ⅳ 発行済口数	3,172,366,781口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3791円
(1万口当たり純資産額)	(33,791円)