有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年8月14日-令和2年2月10日)

マニュライフ・新グローバル配当株ファンド 為替リスク軽減型(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	122,692,910円
Ⅱ 負債総額	64,955,258円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	57,737,652円
Ⅳ 発行済口数	59,260,739口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9743円
(1万口当たり純資産額)	(9,743円)

マニュライフ・新グローバル配当株ファンド 為替リスク軽減型(年2回決算型)

Ⅰ 資産総額	184,550,224	円
Ⅱ 負債総額	98,558,842	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	85,991,382	円
Ⅳ 発行済口数	82,351,074	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0442	円
(1万口当たり純資産額)	(10,442	円)

(参考)マニュライフ・エポック・グローバル・シェアホルダー・イールド・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	8,264,260,268円
Ⅱ 負債総額	41,734,400円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,222,525,868円
Ⅳ 発行済口数	2,421,436,273口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3957円
(1万口当たり純資産額)	(33,957円)