有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年2月13日-令和1年8月13日)

マニュライフ・新グローバル配当株ファンド 為替リスク軽減型(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	114,125,547円
Ⅱ 負債総額	55,784,398円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	58,341,149円
Ⅳ 発行済口数	58,685,463口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9941円
(1万口当たり純資産額)	(9,941円)

マニュライフ・新グローバル配当株ファンド 為替リスク軽減型(年2回決算型)

Ⅰ 資産総額	184,920,475	円
Ⅱ 負債総額	91,519,835	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	93,400,640	円
Ⅳ 発行済口数	88,425,337	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0563	円
(1万口当たり純資産額)	(10,563	円)

(参考)マニュライフ・エポック・グローバル・シェアホルダー・イールド・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	9,219,418,557円
Ⅱ 負債総額	81,678,474円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,137,740,083円
Ⅳ 発行済口数	2,785,910,477口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2800円
(1万口当たり純資産額)	(32,800円)