有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年8月5日-平成29年1月23日)
①【純資産の推移】
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
<為替ヘッジなし>
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1特定期間末(平成29年1月23日) | 33 | 33 | 1.1067 | 1.1147 |
| 平成28年8月末日 | 30 | - | 1.0274 | - |
| 平成28年9月末日 | 30 | - | 1.0044 | - |
| 平成28年10月末日 | 31 | - | 1.0363 | - |
| 平成28年11月末日 | 32 | - | 1.0850 | - |
| 平成28年12月末日 | 34 | - | 1.1357 | - |
| 平成29年1月末日 | 33 | - | 1.1073 | - |
| 平成29年2月末日 | 33 | - | 1.1006 | - |
<為替ヘッジあり>
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1特定期間末(平成29年1月23日) | 10 | 10 | 0.9882 | 0.9912 |
| 平成28年8月末日 | 10 | - | 1.0087 | - |
| 平成28年9月末日 | 10 | - | 1.0042 | - |
| 平成28年10月末日 | 9 | - | 0.9985 | - |
| 平成28年11月末日 | 9 | - | 0.9753 | - |
| 平成28年12月末日 | 10 | - | 0.9912 | - |
| 平成29年1月末日 | 10 | - | 0.9896 | - |
| 平成29年2月末日 | 10 | - | 0.9970 | - |
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