- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年1月23日-平成30年7月23日)
①【純資産の推移】
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
<為替ヘッジなし>
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1特定期間末(2017年1月23日) | 33 | 33 | 1.1067 | 1.1147 |
| 第2特定期間末(2017年7月24日) | 33 | 33 | 1.0644 | 1.0724 |
| 第3特定期間末(2018年1月22日) | 33 | 33 | 1.0278 | 1.0358 |
| 第4特定期間末(2018年7月23日) | 33 | 33 | 0.9832 | 0.9872 |
| 2017年8月末日 | 33 | - | 1.0528 | - |
| 2017年9月末日 | 34 | - | 1.0657 | - |
| 2017年10月末日 | 34 | - | 1.0680 | - |
| 2017年11月末日 | 34 | - | 1.0529 | - |
| 2017年12月末日 | 34 | - | 1.0585 | - |
| 2018年1月末日 | 33 | - | 1.0088 | - |
| 2018年2月末日 | 32 | - | 0.9828 | - |
| 2018年3月末日 | 32 | - | 0.9691 | - |
| 2018年4月末日 | 33 | - | 0.9835 | - |
| 2018年5月末日 | 32 | - | 0.9652 | - |
| 2018年6月末日 | 33 | - | 0.9748 | - |
| 2018年7月末日 | 33 | - | 0.9843 | - |
| 2018年8月末日 | 33 | - | 0.9732 | - |
<為替ヘッジあり>
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1特定期間末(2017年1月23日) | 10 | 10 | 0.9882 | 0.9912 |
| 第2特定期間末(2017年7月24日) | 10 | 10 | 0.9952 | 0.9982 |
| 第3特定期間末(2018年1月22日) | 10 | 10 | 0.9803 | 0.9833 |
| 第4特定期間末(2018年7月23日) | 10 | 10 | 0.9461 | 0.9491 |
| 2017年8月末日 | 10 | - | 0.9914 | - |
| 2017年9月末日 | 10 | - | 0.9873 | - |
| 2017年10月末日 | 10 | - | 0.9883 | - |
| 2017年11月末日 | 10 | - | 0.9873 | - |
| 2017年12月末日 | 10 | - | 0.9870 | - |
| 2018年1月末日 | 10 | - | 0.9785 | - |
| 2018年2月末日 | 10 | - | 0.9693 | - |
| 2018年3月末日 | 10 | - | 0.9680 | - |
| 2018年4月末日 | 10 | - | 0.9588 | - |
| 2018年5月末日 | 10 | - | 0.9493 | - |
| 2018年6月末日 | 9 | - | 0.9422 | - |
| 2018年7月末日 | 10 | - | 0.9462 | - |
| 2018年8月末日 | 9 | - | 0.9342 | - |
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